Intervalor Bolsa Mixto FI

INTVABO:SM
11.97
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.64 - 12.42
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
11.98
52週レンジ
11.64 - 12.42
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
11.96621
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
8.211
設定日
02/18/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGIO CANO ECHANIZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.71 千 233.83 千 2.88
200.00 200.26 千 2.47
174.00 200.00 千 2.46
1.39 千 160.28 千 1.97
8.00 千 123.36 千 1.52
40.00 千 123.28 千 1.52
5.00 千 119.03 千 1.47
1.50 千 114.90 千 1.42
7.00 千 105.07 千 1.29
3.00 千 104.04 千 1.28
企業概要
Intervalor Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity and government and corporate fixed-income securities.
住所
Gesinter SGIIC SA
Via Augusta # 192-200
08021 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-240-5193