Itau Acoes Valuation Master

INTUVAL:BZ
12.10
BRL
0.01
0.09%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.44 - 13.00
1年トータルリターン
23.51%
年初来リターン
21.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.09
52週レンジ
9.44 - 13.00
1年トータルリターン
21.19%
年初来リターン
21.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
12.09802
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2017)
9.995
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.68 千 1.08 百万 11.00
27.62 千 968.91 千 9.90
24.54 千 824.12 千 8.42
12.60 千 535.75 千 5.47
26.50 千 526.29 千 5.38
34.50 千 470.93 千 4.81
32.72 千 333.73 千 3.41
10.59 千 324.12 千 3.31
30.70 千 317.13 千 3.24
22.61 千 315.86 千 3.23
企業概要
Itau Acoes Valuation Master FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to outperform the Ibovespa Index. The fund will adopt an active trading strategy on equities markets by investing at least 67% of its assets in Brazilian equity securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612