Erste Sparinvest - ESPA Bond

INTTRNV:AV
23.64
EUR
0.08
0.34%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.28 - 24.30
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
23.56
52週レンジ
22.28 - 24.30
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
23.64
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
37.257
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( 09/29/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK / THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 5.59 百万 14.81
3.00 千 2.57 百万 6.81
3.00 千 2.56 百万 6.78
2.90 千 2.43 百万 6.44
2.50 千 2.12 百万 5.62
2.00 千 1.69 百万 4.47
150.00 千 1.55 百万 4.09
1.80 千 1.52 百万 4.04
17.71 千 1.31 百万 3.47
730.00 1.19 百万 3.16
企業概要
ESPA Bond International is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments in selected international bonds from lenders with exceptional ratings. The fund places great importance on a good credit rating. The core portfolio, which is made up of international government bonds, may be supplemented with mortgage bonds and corporate bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com