Erste Sparinvest - ESPA Bond

INTTRNV:AV
22.51
EUR
0.02
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.28 - 26.05
1年トータルリターン
-12.92%
年初来リターン
-3.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.49
52週レンジ
22.28 - 26.05
1年トータルリターン
-12.92%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
22.51
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
33.237
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( 09/29/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK / THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.50 千 5.92 百万 16.79
4.00 千 3.36 百万 9.52
2.90 千 2.46 百万 6.96
2.50 千 2.14 百万 6.07
2.00 千 1.68 百万 4.78
1.80 千 1.51 百万 4.27
150.00 千 1.50 百万 4.26
730.00 1.21 百万 3.43
17.01 千 1.21 百万 3.43
140.00 千 1.08 百万 3.05
企業概要
ESPA Bond International is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments in selected international bonds from lenders with exceptional ratings. The fund places great importance on a good credit rating. The core portfolio, which is made up of international government bonds, may be supplemented with mortgage bonds and corporate bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com