Erste Sparinvest - ESPA Bond

INTTRND:AV
10.97
EUR
0.03
0.27%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.40 - 11.76
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
10.94
52週レンジ
10.40 - 11.76
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.97
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
38.186
設定日
12/02/1969
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.15
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK / THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 5.27 百万 13.91
4.00 千 3.24 百万 8.56
3.00 千 2.44 百万 6.44
2.90 千 2.31 百万 6.10
2.50 千 2.02 百万 5.32
2.00 千 1.60 百万 4.23
150.00 千 1.55 百万 4.09
1.80 千 1.45 百万 3.82
17.07 千 1.28 百万 3.38
730.00 1.24 百万 3.27
企業概要
ESPA Bond International is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments in selected international bonds from lenders with exceptional ratings. The fund places great importance on a good credit rating. The core portfolio, which is made up of international government bonds, may be supplemented with mortgage bonds and corporate bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com