Erste Sparinvest - ESPA Bond

INTTRND:AV
11.25
EUR
0.03
0.27%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.40 - 11.25
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
3.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.22
52週レンジ
10.40 - 11.25
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
11.25
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
38.599
設定日
12/02/1969
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.15
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK / THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 5.58 百万 14.61
3.00 千 2.60 百万 6.82
3.00 千 2.58 百万 6.76
2.90 千 2.47 百万 6.46
2.50 千 2.15 百万 5.64
2.00 千 1.71 百万 4.48
150.00 千 1.60 百万 4.19
1.80 千 1.53 百万 4.01
17.17 千 1.27 百万 3.33
730.00 1.22 百万 3.18
企業概要
ESPA Bond International is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments in selected international bonds from lenders with exceptional ratings. The fund places great importance on a good credit rating. The core portfolio, which is made up of international government bonds, may be supplemented with mortgage bonds and corporate bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com