LBPAM Obli Court Terme

INTSYSC:FP
26.08
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.02 - 26.52
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.38%
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52週レンジ
26.02 - 26.52
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
26.079
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
60.849
設定日
04/05/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAIN BREMNER
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 6.79 百万 10.68
6.00 千 6.68 百万 10.51
545.00 5.42 百万 8.52
5.00 千 5.41 百万 8.52
3.50 千 3.54 百万 5.57
1.80 千 1.82 百万 2.86
1.50 千 1.50 百万 2.36
1.50 千 1.47 百万 2.31
1.00 千 1.12 百万 1.76
1.00 千 1.09 百万 1.72
企業概要
LBPAM Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the composite index: 50% Eonia Capitalized + 50% EuroMTS 1-3 years. The Fund mainly invests its assets in French and foreign bonds and other negotiable debt securities. Interest rate sensitivity range: between 0 and 2.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel