LBPAM Obli Court Terme

INTSYSC:FP
25.98
EUR
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更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.98 - 26.52
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.77%
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前日終値
25.98
52週レンジ
25.98 - 26.52
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
25.977
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
58.881
設定日
04/05/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAIN BREMNER
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.65 千 7.69 百万 12.43
6.00 千 6.74 百万 10.90
5.00 千 5.41 百万 8.74
535.00 5.31 百万 8.59
3.50 千 3.54 百万 5.72
3.50 千 3.45 百万 5.58
1.80 千 1.82 百万 2.94
1.00 千 1.12 百万 1.81
1.00 千 1.05 百万 1.69
1.00 千 1.04 百万 1.68
企業概要
LBPAM Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the composite index: 50% Eonia Capitalized + 50% EuroMTS 1-3 years. The Fund mainly invests its assets in French and foreign bonds and other negotiable debt securities. Interest rate sensitivity range: between 0 and 2.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel