LBPAM Obli Court Terme

INTSYSC:FP
26.48
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.47 - 26.64
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
26.49
52週レンジ
26.47 - 26.64
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
26.483
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
70.214
設定日
04/05/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAIN BREMNER
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.59 百万 9.01
6.00 千 6.05 百万 8.28
5.00 千 5.63 百万 7.69
4.00 千 4.13 百万 5.65
366.00 3.65 百万 5.00
3.00 千 3.26 百万 4.46
3.10 千 3.14 百万 4.29
2.00 千 2.23 百万 3.05
2.00 千 2.14 百万 2.93
1.20 千 1.36 百万 1.86
企業概要
LBPAM Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the composite index: 50% Eonia Capitalized + 50% EuroMTS 1-3 years. The Fund mainly invests its assets in French and foreign bonds and other negotiable debt securities. Interest rate sensitivity range: between 0 and 2.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel