LBPAM Obli Court Terme

INTSYSC:FP
26.38
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.38 - 26.60
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
26.38
52週レンジ
26.38 - 26.60
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
26.379
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
67.549
設定日
04/05/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAIN BREMNER
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.59 百万 9.44
5.00 千 5.59 百万 8.01
547.00 5.45 百万 7.80
5.00 千 5.43 百万 7.79
4.00 千 4.03 百万 5.78
3.00 千 3.27 百万 4.68
3.10 千 3.14 百万 4.49
2.00 千 2.14 百万 3.07
1.20 千 1.36 百万 1.94
1.00 千 1.10 百万 1.57
企業概要
LBPAM Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the composite index: 50% Eonia Capitalized + 50% EuroMTS 1-3 years. The Fund mainly invests its assets in French and foreign bonds and other negotiable debt securities. Interest rate sensitivity range: between 0 and 2.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel