LBPAM Obli Court Terme

INTSYSC:FP
26.31
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.31 - 26.54
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
26.31
52週レンジ
26.31 - 26.54
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
26.311
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
64.374
設定日
04/05/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAIN BREMNER
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.55 百万 9.92
546.00 5.43 百万 8.22
5.00 千 5.42 百万 8.21
4.50 千 5.23 百万 7.91
4.00 千 4.02 百万 6.09
3.10 千 3.13 百万 4.74
2.00 千 2.14 百万 3.23
1.50 千 1.54 百万 2.33
1.20 千 1.35 百万 2.05
1.00 千 1.10 百万 1.66
企業概要
LBPAM Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the composite index: 50% Eonia Capitalized + 50% EuroMTS 1-3 years. The Fund mainly invests its assets in French and foreign bonds and other negotiable debt securities. Interest rate sensitivity range: between 0 and 2.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel