Interfund - System Evolution

INTSY80:LX
12.645
EUR
0.002
0.02%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.858 - 12.663
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
5.76%
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前日終値
12.643
52週レンジ
11.858 - 12.663
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
5.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
12.645
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
145.334
設定日
01/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCESCO ROSSI
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.01 百万 1.50
1.50 千 1.57 百万 1.17
1.50 千 1.53 百万 1.14
1.30 千 1.35 百万 1.00
1.10 千 1.29 百万 0.96
1.12 千 1.14 百万 0.85
1.00 千 1.09 百万 0.81
1.00 千 1.07 百万 0.80
1.00 千 1.06 百万 0.79
1.00 千 1.06 百万 0.79
企業概要
Interfund - System Evolution is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to reach a positive return in absolute terms. The Fund will invest by varying the exposure in the debt component, without maturity date limit, and of the equity component, at a worldwide level. The equity component may vary from 0% to 80% of the portfolio.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1