Interfund - Equity USA

INTRUSB:LX
12.444
EUR
0.080
0.64%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.290 - 12.789
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
12.524
52週レンジ
11.290 - 12.789
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
2.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
12.444
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
990.119
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.47 千 33.81 百万 4.39
21.15 千 20.87 百万 2.71
113.25 千 16.83 百万 2.19
70.60 千 13.51 百万 1.75
432.74 千 10.22 百万 1.33
1.21 百万 9.81 百万 1.27
36.13 千 9.76 百万 1.27
60.20 千 9.74 百万 1.27
127.37 千 9.36 百万 1.22
153.13 千 9.24 百万 1.20
企業概要
Interfund - Equity USA is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities of American companies of high quality and large capitalization which are listed on a stock exchange or other registered market of the United States.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1