Interfund - Equity USA

INTRUSB:LX
12.250
EUR
0.005
0.04%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.290 - 12.905
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
12.255
52週レンジ
11.290 - 12.905
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
12.25
資産総額 (十億 EUR) ( 02/21/2018)
1.018
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.27 千 28.43 百万 3.34
20.15 千 23.46 百万 2.76
138.25 千 20.74 百万 2.44
85.60 千 16.27 百万 1.91
191.52 千 13.12 百万 1.54
99.03 千 12.69 百万 1.49
482.74 千 12.40 百万 1.46
55.27 千 11.00 百万 1.29
60.20 千 10.36 百万 1.22
55.21 千 9.23 百万 1.09
企業概要
Interfund - Equity USA is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities of American companies of high quality and large capitalization which are listed on a stock exchange or other registered market of the United States.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1