Interfund - Equity USA

INTRUSB:LX
13.006
EUR
0.049
0.38%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.290 - 13.055
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
4.13%
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前日終値
13.055
52週レンジ
11.290 - 13.055
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
4.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
13.006
資産総額 (十億 EUR) ( 05/25/2018)
1.170
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.72 千 27.35 百万 3.17
29.71 千 25.70 百万 2.98
864.56 千 21.60 百万 2.50
433.95 千 19.30 百万 2.24
114.07 千 16.54 百万 1.92
80.65 千 15.93 百万 1.85
161.96 千 13.32 百万 1.54
224.80 千 12.32 百万 1.43
48.94 千 11.21 百万 1.30
64.41 千 10.48 百万 1.21
企業概要
Interfund - Equity USA is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities of American companies of high quality and large capitalization which are listed on a stock exchange or other registered market of the United States.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1