Votorantim Intermediary Risk

INTRSKII:BZ
1.34
BRL
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0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.45
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-7.49%
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.32 - 1.45
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-7.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.335811
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
19.811
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.67 7.98 百万 40.39
7.67 百万 7.94 百万 40.17
45.00 4.70 百万 23.80
10.00 千 4.00 百万 20.26
300.00 3.31 百万 16.75
600.00 3.18 百万 16.10
308.00 1.03 百万 5.22
915.00 944.84 千 4.78
661.00 718.03 千 3.63
589.00 298.55 千 1.51
企業概要
Votorantim Intermediary Risk II FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br