Votorantim Intermediary Risk

INTRSKII:BZ
1.45
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.34 - 1.45
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.34 - 1.45
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
1.448523
資産総額 (百万 BRL) ( 02/16/2018)
44.742
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 11.20 百万 25.10
10.00 千 8.31 百万 18.62
45.00 3.63 百万 8.14
300.00 3.17 百万 7.11
600.00 2.99 百万 6.70
700.00 2.18 百万 4.87
308.00 2.11 百万 4.74
1.00 千 1.31 百万 2.94
89.00 906.79 千 2.03
589.00 593.13 千 1.33
企業概要
Votorantim Intermediary Risk II FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br