Votorantim Intermediary Risk

INTRSKII:BZ
1.33
BRL
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.45
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-8.22%
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.32 - 1.45
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-8.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.325235
資産総額 (百万 BRL) ( 05/25/2018)
39.657
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 11.37 百万 28.64
7.67 百万 7.75 百万 19.51
7.67 百万 7.74 百万 19.49
45.00 4.64 百万 11.68
10.00 千 3.69 百万 9.29
300.00 3.23 百万 8.13
600.00 3.09 百万 7.77
700.00 2.13 百万 5.36
308.00 1.04 百万 2.61
89.00 923.55 千 2.33
企業概要
Votorantim Intermediary Risk II FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br