Investec Funds Series IV - T

INTRSAG:LN
107.92
GBp
0.05
0.05%
更新日時 2017/12/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
107.04 - 109.57
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
107.87
52週レンジ
107.04 - 109.57
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
107.92
資産総額 (百万 GBP) ( 12/15/2017)
295.677
設定日
03/01/2008
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.3569
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
JOHN STOPFORD / RUSSELL SILBERSTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.60 千 72.67 百万 21.90
52.92 千 52.31 百万 15.77
45.40 千 34.46 百万 10.39
3.32 百万 12.08 百万 3.64
56.74 千 11.18 百万 3.37
2.26 百万 8.15 百万 2.46
113.90 千 6.82 百万 2.05
8.55 千 6.64 百万 2.00
24.25 千 6.47 百万 1.95
1.32 百万 5.43 百万 1.64
企業概要
Investec Funds Series IV - Target Return Bond Fund is a UCITS certified open-ended investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve a positive return over the long term regardless of market conditions by investing primarily in interest bearing assets and related derivatives.
住所
Investec Fund Series IV
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel