Interacciones - Fondo Intera

INTRMGM1:MM
Mexico
120.5534
MXN
0.0634
0.05%
更新日時 23:29 JST 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.2992 - 120.5534
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
120.4900
52週レンジ
115.2992 - 120.5534
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
120.5534
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2017)
482.157
設定日
11/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANUEL LASA / JOSE ANTONIO MARTINEZ DE LA VE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
423.01 千 275.77 百万 65.72
72.27 千 52.32 百万 12.47
75.95 千 46.11 百万 10.99
450.00 千 45.43 百万 10.83
企業概要
Fondo Interacciones PB SA de CV SIID is an open-end investment fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest at least 80% of its assets in government debt instruments.
住所
Interacciones Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reform # 383 Piso 8
Colonial Cuauhtemoc
06500 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5326-8639