Interacciones - Fondo Intera

INTRMGM1:MM
Mexico SE
123.3707
MXN
0.0190
0.02%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.4423 - 123.3707
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
123.3517
52週レンジ
117.4423 - 123.3707
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
123.3707
資産総額 (百万 MXN) ( 04/30/2018)
963.070
設定日
11/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANUEL LASA / JOSE ANTONIO MARTINEZ DE LA VE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 400.01 百万 41.51
559.12 千 363.14 百万 37.69
1.51 百万 150.42 百万 15.61
500.00 千 49.99 百万 5.19
企業概要
Fondo Interacciones PB SA de CV SIID is an open-end investment fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest at least 80% of its assets in government debt instruments.
住所
Interacciones Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reform # 383 Piso 8
Colonial Cuauhtemoc
06500 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5326-8639