Interfund - Equity USA Advan

INTRGLB:LX
148.398
EUR
1.326
0.89%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.585 - 159.529
1年トータルリターン
15.77%
年初来リターン
9.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
149.724
52週レンジ
126.585 - 159.529
1年トータルリターン
17.15%
年初来リターン
9.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
148.398
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
551.032
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.76 千 54.78 百万 9.75
288.64 千 40.46 百万 7.20
279.77 千 38.31 百万 6.82
418.77 千 29.99 百万 5.34
163.76 千 27.58 百万 4.91
218.31 千 27.44 百万 4.88
513.72 千 25.14 百万 4.47
24.05 千 24.71 百万 4.40
305.85 千 24.11 百万 4.29
928.26 千 22.75 百万 4.05
企業概要
Interfund - Equity USA Advantage is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities of companies listed on a regulated market in Europe, Africa, Asia, America, or Oceania. The Fund invests also in debt instruments denominated in Euro, with a maximum residual duration of five years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1