Interfund - Equity USA Advan

INTRGLB:LX
136.407
EUR
0.104
0.08%
更新日時 15:59 JST 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.460 - 139.689
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
136.511
52週レンジ
120.460 - 139.689
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
136.407
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
437.817
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.29 千 41.10 百万 9.96
156.46 千 26.92 百万 6.52
27.85 千 26.16 百万 6.34
236.65 千 25.36 百万 6.14
506.76 千 23.11 百万 5.60
196.25 千 21.74 百万 5.27
356.63 千 21.22 百万 5.14
857.57 千 17.77 百万 4.30
202.92 千 17.70 百万 4.29
178.73 千 16.34 百万 3.96
企業概要
Interfund - Equity USA Advantage is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities of companies listed on a regulated market in Europe, Africa, Asia, America, or Oceania. The Fund invests also in debt instruments denominated in Euro, with a maximum residual duration of five years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1