Interfund - Equity USA Advan

INTRGLB:LX
134.900
EUR
0.900
0.67%
更新日時 15:59 JST 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.433 - 134.000
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
13.41%
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前日終値
134.000
52週レンジ
117.433 - 134.000
1年トータルリターン
13.42%
年初来リターン
13.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
134.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
413.820
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.78 千 35.31 百万 8.80
156.46 千 25.33 百万 6.31
236.65 千 25.11 百万 6.25
506.76 千 24.57 百万 6.12
27.85 千 23.86 百万 5.94
196.25 千 19.99 百万 4.98
339.76 千 17.78 百万 4.43
118.54 千 17.61 百万 4.39
266.80 千 16.18 百万 4.03
178.73 千 15.64 百万 3.89
企業概要
Interfund - Equity USA Advantage is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities of companies listed on a regulated market in Europe, Africa, Asia, America, or Oceania. The Fund invests also in debt instruments denominated in Euro, with a maximum residual duration of five years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1