Interfund - Equity USA Advan

INTRGLB:LX
156.668
EUR
0.455
0.29%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.460 - 157.306
1年トータルリターン
28.50%
年初来リターン
16.11%
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前日終値
157.123
52週レンジ
120.460 - 157.306
1年トータルリターン
26.12%
年初来リターン
16.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
156.668
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
555.114
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.37 千 50.69 百万 10.52
252.55 千 32.35 百万 6.71
256.18 千 30.03 百万 6.23
972.05 千 26.48 百万 5.49
24.18 千 25.15 百万 5.22
386.41 千 24.25 百万 5.03
517.88 千 23.19 百万 4.81
206.01 千 21.84 百万 4.53
147.79 千 21.80 百万 4.52
144.11 千 21.67 百万 4.50
企業概要
Interfund - Equity USA Advantage is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities of companies listed on a regulated market in Europe, Africa, Asia, America, or Oceania. The Fund invests also in debt instruments denominated in Euro, with a maximum residual duration of five years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1