Interfund - Equity USA Advan

INTRGLB:LX
145.052
EUR
0.223
0.15%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.460 - 145.275
1年トータルリターン
14.98%
年初来リターン
7.50%
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前日終値
145.275
52週レンジ
120.460 - 145.275
1年トータルリターン
16.09%
年初来リターン
7.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
145.052
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
469.594
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.37 千 44.03 百万 10.43
247.20 千 27.37 百万 6.48
159.26 千 25.92 百万 6.14
28.59 千 24.74 百万 5.86
972.05 千 24.57 百万 5.82
160.82 千 23.32 百万 5.52
399.78 千 22.61 百万 5.35
218.46 千 22.43 百万 5.31
449.94 千 21.81 百万 5.17
256.40 千 17.84 百万 4.22
企業概要
Interfund - Equity USA Advantage is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities of companies listed on a regulated market in Europe, Africa, Asia, America, or Oceania. The Fund invests also in debt instruments denominated in Euro, with a maximum residual duration of five years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1