Interfund - Inflation Linked

INTRGBD:LX
17.127
EUR
0.016
0.09%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.688 - 17.463
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
17.143
52週レンジ
16.688 - 17.463
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
17.127
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
224.784
設定日
04/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.49 千 7.55 百万 3.45
6.28 千 5.40 百万 2.47
5.24 千 5.10 百万 2.33
5.62 千 4.95 百万 2.26
5.53 千 4.62 百万 2.11
4.85 千 4.27 百万 1.95
4.81 千 4.17 百万 1.91
1.05 千 4.15 百万 1.90
4.55 千 4.06 百万 1.86
3.09 千 3.84 百万 1.75
企業概要
Interfund - Inflation Linked is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is principal preservation. The Fund invests principally in debt securities tied to inflation. The Fund may invest in securities denominated in United States dollars, Canadian dollars, Australian dollars, New Zealand dollars, Swedish kroners, British pounds and euros.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1