Interfund - Euro Currency

INTREUC:LX
6.800
EUR
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更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.800 - 6.847
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
6.800
52週レンジ
6.800 - 6.847
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
6.8
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
754.462
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICCARDO PELLEGRIN
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.50 千 92.85 百万 17.20
64.30 千 65.61 百万 12.15
38.00 千 38.19 百万 7.07
32.00 千 32.20 百万 5.96
30.00 千 31.05 百万 5.75
30.00 千 30.35 百万 5.62
5.90 千 5.93 百万 1.10
5.60 千 5.71 百万 1.06
5.30 千 5.43 百万 1.01
5.10 千 5.17 百万 0.96
企業概要
Interfund - Euro Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds issued by non- governmental issuers, with residual maturities inferior to 18 months. The Fund is characterized by low risk and high liquidity. The Fund uses the JP Morgan Euro 6 Month Cash Index as its benchmark.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1