Interfund - Euro Currency

INTREUC:LX
6.817
EUR
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更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.807 - 6.860
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
6.817
52週レンジ
6.807 - 6.860
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
6.817
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
614.857
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICCARDO PELLEGRIN
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 75.31 百万 12.51
64.30 千 65.88 百万 10.95
62.50 千 62.81 百万 10.44
38.00 千 38.24 百万 6.35
32.00 千 32.23 百万 5.36
30.00 千 31.22 百万 5.19
24.50 千 24.86 百万 4.13
6.50 千 6.68 百万 1.11
6.50 千 6.59 百万 1.10
5.90 千 5.92 百万 0.98
企業概要
Interfund - Euro Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds issued by non- governmental issuers, with residual maturities inferior to 18 months. The Fund is characterized by low risk and high liquidity. The Fund uses the JP Morgan Euro 6 Month Cash Index as its benchmark.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1