Interfund - Euro Currency

INTREUC:LX
6.771
EUR
0.003
0.04%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.771 - 6.832
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
6.774
52週レンジ
6.771 - 6.832
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
6.771
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
710.174
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICCARDO PELLEGRIN
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 127.70 百万 16.46
122.00 千 122.47 百万 15.78
80.00 千 83.24 百万 10.73
40.00 千 40.17 百万 5.18
38.00 千 38.17 百万 4.92
20.00 千 20.45 百万 2.64
11.00 千 11.04 百万 1.42
5.90 千 5.91 百万 0.76
4.70 千 4.74 百万 0.61
4.38 千 4.41 百万 0.57
企業概要
Interfund - Euro Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds issued by non- governmental issuers, with residual maturities inferior to 18 months. The Fund is characterized by low risk and high liquidity. The Fund uses the JP Morgan Euro 6 Month Cash Index as its benchmark.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1