Interfund - Euro Bond Short

INTREST:LX
7.253
EUR
0.002
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.246 - 7.382
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
7.251
52週レンジ
7.246 - 7.382
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
7.253
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
1.369
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.10 千 97.05 百万 6.68
95.43 千 96.48 百万 6.64
84.83 千 85.67 百万 5.89
78.15 千 79.15 百万 5.44
58.71 千 59.96 百万 4.12
58.90 千 59.59 百万 4.10
58.81 千 59.03 百万 4.06
56.95 千 58.77 百万 4.04
53.39 千 55.02 百万 3.78
48.00 千 53.10 百万 3.65
企業概要
Interfund - Euro Bond Short Term 1-3 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in debt instruments with a residual duration of less than five years. The Fund benchmarks itself against the Salomon Smith Barney EMU Government Bonds Index 1-5 Years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1