Interfund - Euro Bond Short

INTREST:LX
7.365
EUR
0.002
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.365 - 7.434
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
7.367
52週レンジ
7.365 - 7.434
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
7.365
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2017)
1.077
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.46 千 75.83 百万 7.10
69.88 千 70.69 百万 6.62
62.13 千 63.00 百万 5.90
59.13 千 59.43 百万 5.56
57.32 千 58.06 百万 5.43
56.95 千 57.99 百万 5.43
52.64 千 53.83 百万 5.04
42.86 千 43.99 百万 4.12
42.90 千 43.61 百万 4.08
39.04 千 40.44 百万 3.78
企業概要
Interfund - Euro Bond Short Term 1-3 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in debt instruments with a residual duration of less than five years. The Fund benchmarks itself against the Salomon Smith Barney EMU Government Bonds Index 1-5 Years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1