Interfund - Euro Bond Short

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7.337
EUR
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更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.336 - 7.409
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
7.337
52週レンジ
7.336 - 7.409
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
7.337
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2018)
1.436
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.41 千 88.74 百万 8.03
72.58 千 73.16 百万 6.62
64.33 千 64.88 百万 5.87
62.14 千 62.53 百万 5.66
59.05 千 59.87 百万 5.42
59.32 千 59.82 百万 5.41
44.36 千 45.35 百万 4.10
44.40 千 44.96 百万 4.07
43.00 千 44.35 百万 4.01
40.44 千 41.76 百万 3.78
企業概要
Interfund - Euro Bond Short Term 1-3 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in debt instruments with a residual duration of less than five years. The Fund benchmarks itself against the Salomon Smith Barney EMU Government Bonds Index 1-5 Years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1