Interfund - Euro Bond Medium

INTREMT:LX
10.860
EUR
0.004
0.04%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.856 - 11.296
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
10.856
52週レンジ
10.856 - 11.296
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
10.86
資産総額 (十億 EUR) ( 10/15/2018)
2.205
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.79 千 119.27 百万 5.90
106.23 千 116.63 百万 5.77
110.44 千 115.08 百万 5.69
91.05 千 103.31 百万 5.11
91.40 千 88.65 百万 4.38
71.60 千 72.25 百万 3.57
64.26 千 71.48 百万 3.53
64.12 千 70.23 百万 3.47
62.02 千 63.92 百万 3.16
53.66 千 58.38 百万 2.89
企業概要
Interfund - Euro Bond Medium Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The SICAV invests principally in bonds with a residual duration between five and 10 years. The Fund's benchmark is the Salomon Smith Barney EMU Government bond Index 5-10 Years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1