Interfund - Euro Bond Medium

INTREMT:LX
11.030
EUR
0.001
0.01%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.887 - 11.296
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
11.029
52週レンジ
10.887 - 11.296
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
11.03
資産総額 (十億 EUR) ( 02/22/2018)
2.147
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.23 千 123.70 百万 5.82
119.14 千 122.80 百万 5.77
121.48 千 121.28 百万 5.70
97.55 千 109.85 百万 5.16
97.70 千 93.50 百万 4.40
77.66 千 83.00 百万 3.90
79.90 千 80.54 百万 3.79
69.46 千 76.84 百万 3.61
69.12 千 75.15 百万 3.53
65.60 千 64.67 百万 3.04
企業概要
Interfund - Euro Bond Medium Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The SICAV invests principally in bonds with a residual duration between five and 10 years. The Fund's benchmark is the Salomon Smith Barney EMU Government bond Index 5-10 Years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1