Interfund - Euro Bond Medium

INTREMT:LX
11.259
EUR
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更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.887 - 11.296
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
11.259
52週レンジ
10.887 - 11.296
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
11.259
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
2.289
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.73 千 129.22 百万 5.74
125.38 千 128.16 百万 5.69
120.14 千 127.09 百万 5.64
99.05 千 112.04 百万 4.97
99.20 千 97.40 百万 4.32
78.66 千 85.59 百万 3.80
80.90 千 82.42 百万 3.66
69.96 千 79.27 百万 3.52
69.82 千 77.74 百万 3.45
66.60 千 66.99 百万 2.97
企業概要
Interfund - Euro Bond Medium Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The SICAV invests principally in bonds with a residual duration between five and 10 years. The Fund's benchmark is the Salomon Smith Barney EMU Government bond Index 5-10 Years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1