Interfund - Bond Global Emer

INTREML:LX
14.392
EUR
0.015
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.241 - 15.394
1年トータルリターン
-5.02%
年初来リターン
-6.07%
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前日終値
14.377
52週レンジ
14.241 - 15.394
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
-6.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
14.392
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
735.245
設定日
05/16/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT FLEMING
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 4.49 百万 0.93
5.50 千 4.31 百万 0.89
5.15 千 4.14 百万 0.86
5.08 千 4.02 百万 0.83
4.20 千 3.92 百万 0.81
4.50 千 3.74 百万 0.77
4.64 千 3.70 百万 0.76
4.00 千 3.47 百万 0.72
4.40 千 3.45 百万 0.71
4.65 千 3.41 百万 0.70
企業概要
Interfund - Bond Global Emerging Markets is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds denominated in US dollars and issued by emerging market governments.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1