Interfund - Bond Global Emer

INTREML:LX
14.981
EUR
0.001
0.01%
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.495 - 15.394
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
14.982
52週レンジ
14.495 - 15.394
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
14.981
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
461.564
設定日
05/16/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT FLEMING
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.95 千 5.90 百万 1.22
4.88 千 3.87 百万 0.80
4.64 千 3.76 百万 0.77
4.60 千 3.73 百万 0.77
4.50 千 3.71 百万 0.77
3.80 千 3.51 百万 0.72
4.00 千 3.19 百万 0.66
3.40 千 3.14 百万 0.65
3.60 千 3.13 百万 0.64
3.74 千 2.99 百万 0.62
企業概要
Interfund - Bond Global Emerging Markets is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds denominated in US dollars and issued by emerging market governments.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1