Interfund - Bond Global Emer

INTREML:LX
14.046
EUR
0.022
0.16%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.046 - 15.394
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-8.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.068
52週レンジ
14.046 - 15.394
1年トータルリターン
-7.38%
年初来リターン
-8.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.046
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
716.133
設定日
05/16/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 5.04 百万 0.72
6.10 千 4.62 百万 0.66
4.90 千 4.50 百万 0.64
5.00 千 4.37 百万 0.62
4.90 千 4.10 百万 0.58
4.10 千 4.05 百万 0.57
5.10 千 3.90 百万 0.55
4.00 千 3.79 百万 0.54
4.50 千 3.76 百万 0.53
2.93 千 3.69 百万 0.52
企業概要
Interfund - Bond Global Emerging Markets is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds denominated in US dollars and issued by emerging market governments.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1