Interfund - Bond Global Emer

INTREML:LX
15.285
EUR
0.007
0.05%
更新日時 15:59 JST 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.116 - 15.392
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
7.15%
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前日終値
15.278
52週レンジ
14.116 - 15.392
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
7.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
15.285
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
505.329
設定日
05/16/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT FLEMING
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.55 千 5.76 百万 1.26
4.70 千 3.97 百万 0.87
4.60 千 3.92 百万 0.85
3.90 千 3.37 百万 0.74
3.60 千 3.32 百万 0.72
3.50 千 3.06 百万 0.67
3.30 千 3.05 百万 0.67
3.25 千 3.04 百万 0.66
6.24 千 2.91 百万 0.63
2.90 千 2.88 百万 0.63
企業概要
Interfund - Bond Global Emerging Markets is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds denominated in US dollars and issued by emerging market governments.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1