Interfund - Equity Pacific e

INTREMA:LX
7.725
EUR
0.026
0.34%
更新日時 15:59 JST 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.456 - 8.146
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
7.699
52週レンジ
7.456 - 8.146
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
7.725
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
227.767
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVIDE PERINATI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.01 千 14.30 百万 6.16
1.90 百万 13.05 百万 5.62
508.86 千 10.24 百万 4.41
511.17 千 10.03 百万 4.32
455.70 千 8.63 百万 3.72
450.03 千 8.36 百万 3.60
71.45 千 6.80 百万 2.93
338.00 千 5.47 百万 2.36
169.70 千 5.16 百万 2.22
177.48 千 5.05 百万 2.18
企業概要
Interfund - Equity Pacific ex Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return over the MSCI Pacific Free ex Japan Index. The Fund invests its assets in stocks of developed countries in the Pacific area, other than Japan.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1