Interfund - Euro Bond Long T

INTRELT:LX
13.176
EUR
更新日時 14:59 JST 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.884 - 13.659
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-0.90%
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52週レンジ
12.884 - 13.659
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
13.176
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
62.421
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICCARDO PELLEGRIN
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 千 3.08 百万 5.11
2.38 千 2.94 百万 4.87
1.56 千 2.70 百万 4.48
1.60 千 2.58 百万 4.28
1.75 千 2.57 百万 4.26
2.06 千 2.38 百万 3.94
1.68 千 2.25 百万 3.73
1.32 千 2.16 百万 3.58
1.46 千 2.00 百万 3.32
1.22 千 1.99 百万 3.30
企業概要
Interfund - Euro Bond Long Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds with a residual maturity greater than 10 years. The Fund benchmarks itself against the Salomon Smith Barney EMU Government Bond Index 10+ Years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1