Interfund - Euro Bond Long T

INTRELT:LX
13.268
EUR
0.024
0.18%
更新日時 15:59 JST 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.901 - 13.659
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.292
52週レンジ
12.901 - 13.659
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
13.268
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
104.232
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 千 4.73 百万 5.06
2.59 千 4.14 百万 4.43
3.89 千 4.06 百万 4.35
2.81 千 3.98 百万 4.26
2.18 千 3.53 百万 3.78
3.45 千 3.47 百万 3.71
2.02 千 3.26 百万 3.49
2.73 千 2.90 百万 3.11
2.55 千 2.87 百万 3.07
1.79 千 2.77 百万 2.96
企業概要
Interfund - Euro Bond Long Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds with a residual maturity greater than 10 years. The Fund benchmarks itself against the Salomon Smith Barney EMU Government Bond Index 10+ Years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1