Interfund - Euro Bond Long T

INTRELT:LX
13.605
EUR
0.002
0.01%
更新日時 15:59 JST 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.695 - 13.603
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
13.603
52週レンジ
12.695 - 13.603
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
13.605
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
71.798
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICCARDO PELLEGRIN
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 3.67 百万 5.25
1.83 千 3.23 百万 4.62
2.32 千 2.68 百万 3.84
1.98 千 2.68 百万 3.83
1.53 千 2.48 百万 3.56
1.57 千 2.35 百万 3.37
1.92 千 2.35 百万 3.36
1.70 千 2.22 百万 3.18
1.31 千 2.18 百万 3.12
1.57 千 2.17 百万 3.10
企業概要
Interfund - Euro Bond Long Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds with a residual maturity greater than 10 years. The Fund benchmarks itself against the Salomon Smith Barney EMU Government Bond Index 10+ Years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1