Interfund - Euro Bond Long T

INTRELT:LX
13.115
EUR
0.002
0.02%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.695 - 13.614
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
13.113
52週レンジ
12.695 - 13.614
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
13.115
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
63.255
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICCARDO PELLEGRIN
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 3.53 百万 5.23
1.81 千 3.11 百万 4.59
2.32 千 2.59 百万 3.84
1.96 千 2.56 百万 3.79
1.51 千 2.39 百万 3.53
1.55 千 2.25 百万 3.33
1.89 千 2.25 百万 3.32
1.68 千 2.23 百万 3.29
1.30 千 2.10 百万 3.11
1.55 千 2.09 百万 3.09
企業概要
Interfund - Euro Bond Long Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds with a residual maturity greater than 10 years. The Fund benchmarks itself against the Salomon Smith Barney EMU Government Bond Index 10+ Years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1