Interfund - Euro Liquidity

INTRELA:LX
9.771
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/12
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/12/2017)
26.551
設定日
08/05/2013
52週レンジ
9.771 - 9.875
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前日終値
9.771
52週レンジ
9.771 - 9.875
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.02%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/12/2017)
26.551
設定日
08/05/2013
ファンドマネージャ
RICCARDO PELLEGRIN
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 4.72 百万 17.62
2.77 千 2.77 百万 10.35
2.00 千 2.01 百万 7.49
1.99 千 1.99 百万 7.45
1.96 千 1.97 百万 7.34
1.96 千 1.96 百万 7.33
1.89 千 1.90 百万 7.09
1.84 千 1.84 百万 6.89
1.18 千 1.18 百万 4.39
980.00 987.81 千 3.69
企業概要
Interfund - Euro Liquidity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in high quality securities, highly liquid government bonds, ordinary bonds, money markets, and other financial instruments. The Fund invests in Euro-denominated securities with residual maturities of less than or equal to two years.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1