Interfund - Equity Japan

INTREJP:LX
4.250
EUR
0.063
1.50%
更新日時 2018/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
3.984 - 4.602
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-2.90%
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前日終値
4.187
52週レンジ
3.984 - 4.602
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-2.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
4.25
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
502.603
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIE GILLESPIE / SWANN CHMIL
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.80 千 17.98 百万 3.51
1.77 百万 10.71 百万 2.09
135.70 千 8.96 百万 1.75
202.00 千 7.74 百万 1.51
189.30 千 6.79 百万 1.33
177.60 千 6.78 百万 1.32
956.00 千 6.09 百万 1.19
11.30 千 5.52 百万 1.08
194.80 千 5.48 百万 1.07
164.40 千 5.26 百万 1.03
企業概要
Interfund - Equity Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities of Japanese companies listed on a stock exchange or other regulated market in Japan.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1