Interfund - Equity Japan

INTREJP:LX
4.160
EUR
0.013
0.31%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.104 - 4.602
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-4.96%
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前日終値
4.147
52週レンジ
4.104 - 4.602
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-4.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
4.16
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
310.677
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.00 千 10.54 百万 3.50
1.20 百万 6.34 百万 2.11
136.40 千 4.69 百万 1.56
94.70 千 4.63 百万 1.54
71.20 千 4.60 百万 1.53
227.80 千 4.30 百万 1.43
222.90 千 4.09 百万 1.36
93.80 千 3.96 百万 1.32
2.45 百万 3.71 百万 1.23
145.10 千 3.67 百万 1.22
企業概要
Interfund - Equity Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities of Japanese companies listed on a stock exchange or other regulated market in Japan.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1