Interfund - Equity Italy

INTREIT:LX
12.515
EUR
0.053
0.43%
更新日時 15:59 JST 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.167 - 15.469
1年トータルリターン
-11.97%
年初来リターン
-11.99%
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前日終値
12.462
52週レンジ
12.167 - 15.469
1年トータルリターン
-12.67%
年初来リターン
-11.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.515
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
58.573
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
763.70 千 10.47 百万 7.32
2.10 百万 10.02 百万 7.00
3.12 百万 9.66 百万 6.75
509.34 千 8.89 百万 6.21
315.23 千 5.54 百万 3.87
355.71 千 5.49 百万 3.84
102.30 千 5.05 百万 3.53
162.88 千 4.13 百万 2.89
190.82 千 3.59 百万 2.51
318.01 千 3.54 百万 2.48
企業概要
Interfund - Equity Italy is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equities listed on a stock exchange or negotiated on another regulated market in Italy.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1