Interfund - Euro Corporate B

INTREBR:LX
6.259
EUR
0.004
0.06%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.258 - 6.447
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.263
52週レンジ
6.258 - 6.447
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
6.259
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
1.036
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.04 百万 0.62
5.34 千 5.35 百万 0.55
5.00 千 5.18 百万 0.53
4.10 千 4.23 百万 0.44
3.80 千 3.86 百万 0.40
3.65 千 3.69 百万 0.38
3.08 千 3.49 百万 0.36
2.90 千 3.39 百万 0.35
2.77 千 3.31 百万 0.34
3.30 千 3.23 百万 0.33
企業概要
Interfund - Euro Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in bonds denominated in Euros issued by corporations or governments.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1