Interfund - Euro Corporate B

INTREBR:LX
6.377
EUR
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0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.317 - 6.462
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
6.378
52週レンジ
6.317 - 6.462
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
6.377
資産総額 (十億 EUR) ( 08/20/2018)
1.131
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HELEN DODD / UMANG VITHLANI
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 4.16 百万 0.43
3.65 千 3.74 百万 0.38
3.55 千 3.67 百万 0.38
3.08 千 3.58 百万 0.37
3.50 千 3.50 百万 0.36
2.77 千 3.50 百万 0.36
2.90 千 3.47 百万 0.36
2.55 千 3.38 百万 0.35
3.00 千 3.15 百万 0.32
3.00 千 3.03 百万 0.31
企業概要
Interfund - Euro Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in bonds denominated in Euros issued by corporations or governments.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1