Interfund - Euro Corporate B

INTREBR:LX
6.450
EUR
0.004
0.06%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.198 - 6.462
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
6.454
52週レンジ
6.198 - 6.462
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
3.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
6.45
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2017)
1.217
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HELEN DODD / UMANG VITHLANI
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.46 千 5.04 百万 0.44
3.90 千 4.33 百万 0.38
3.80 千 3.89 百万 0.34
3.65 千 3.81 百万 0.33
3.55 千 3.70 百万 0.32
3.50 千 3.66 百万 0.32
3.08 千 3.65 百万 0.32
3.50 千 3.64 百万 0.32
2.77 千 3.59 百万 0.31
3.50 千 3.55 百万 0.31
企業概要
Interfund - Euro Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in bonds denominated in Euros issued by corporations or governments.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1