Interacciones - Fondo Intera

INTREAB1:MM
Mexico
20.1581
MXN
0.0126
0.06%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.3788 - 20.1581
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.1454
52週レンジ
19.3788 - 20.1581
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
20.15806
資産総額 (百万 MXN) ( 04/28/2017)
215.696
設定日
11/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANUEL LASA / JOSE ANTONIO MARTINEZ DE LA VE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.48 千 124.14 百万 40.24
108.55 千 61.19 百万 19.83
102.92 千 60.08 百万 19.48
246.00 千 29.98 百万 9.72
116.63 千 11.70 百万 3.79
17.19 千 11.19 百万 3.63
16.22 千 10.20 百万 3.31
企業概要
Fondo Interacciones de TR 1 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest at least 80% of its assets in interme- diate-term government, banking, and corporate inflation protected MXN fixed-inc- ome securities.
住所
Interacciones Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reform # 383 Piso 8
Colonial Cuauhtemoc
06500 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5326-8639