Interfund - Bond Global High

INTRBUK:LX
10.960
EUR
0.002
0.02%
更新日時 15:59 JST 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.540 - 11.072
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
10.958
52週レンジ
10.540 - 11.072
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
10.96
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
381.911
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 8.48 百万 2.45
8.20 千 6.68 百万 1.92
6.17 千 6.31 百万 1.82
7.00 千 4.67 百万 1.35
5.25 千 4.67 百万 1.35
5.79 千 4.63 百万 1.33
5.00 千 4.47 百万 1.29
4.70 千 4.03 百万 1.16
4.90 千 3.98 百万 1.15
4.60 千 3.93 百万 1.13
企業概要
Interfund - Bond Global High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and United States dollars issued by governmental and non- governmental issuers in emerging countries. The Fund invests in bonds with an elevated credit risk.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1