Interfund - Bond Global High

INTRBUK:LX
10.934
EUR
0.003
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.381 - 10.985
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
4.78%
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前日終値
10.937
52週レンジ
10.381 - 10.985
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
4.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.934
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
398.606
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 8.46 百万 2.38
8.20 千 7.16 百万 2.01
6.17 千 6.85 百万 1.92
5.25 千 4.87 百万 1.37
5.79 千 4.83 百万 1.36
5.00 千 4.68 百万 1.32
4.70 千 4.23 百万 1.19
4.60 千 4.14 百万 1.16
4.90 千 4.14 百万 1.16
4.90 千 4.01 百万 1.13
企業概要
Interfund - Bond Global High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and United States dollars issued by governmental and non- governmental issuers in emerging countries. The Fund invests in bonds with an elevated credit risk.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1