Interfund - Bond Global High

INTRBUK:LX
10.800
EUR
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更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.737 - 11.072
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
10.800
52週レンジ
10.737 - 11.072
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10.8
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
335.497
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.17 千 6.22 百万 2.00
6.30 千 5.40 百万 1.74
4.98 千 4.95 百万 1.59
5.45 千 4.46 百万 1.44
5.00 千 4.32 百万 1.39
4.60 千 3.89 百万 1.25
4.47 千 3.82 百万 1.23
4.90 千 3.82 百万 1.23
4.30 千 3.73 百万 1.20
4.60 千 3.72 百万 1.20
企業概要
Interfund - Bond Global High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and United States dollars issued by governmental and non- governmental issuers in emerging countries. The Fund invests in bonds with an elevated credit risk.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1