Interfund - Bond Global High

INTRBUK:LX
10.800
EUR
0.006
0.06%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.682 - 11.072
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
10.806
52週レンジ
10.682 - 11.072
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
227.103
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.57 百万 1.90
5.00 千 4.24 百万 1.77
4.00 千 4.14 百万 1.72
4.05 千 3.73 百万 1.56
3.30 千 3.52 百万 1.47
3.90 千 3.42 百万 1.43
4.42 千 3.17 百万 1.32
3.35 千 3.16 百万 1.32
3.90 千 3.14 百万 1.31
3.60 千 3.11 百万 1.30
企業概要
Interfund - Bond Global High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in euros and United States dollars issued by governmental and non- governmental issuers in emerging countries. The Fund invests in bonds with an elevated credit risk.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1