Interbond Fund

INTRBND:AV
107.65
EUR
0.21
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.25 - 111.06
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
107.86
52週レンジ
105.25 - 111.06
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
107.65
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
59.303
設定日
02/01/1989
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.8124
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
WALTER LENCZUK
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 5.71 百万 5.43
4.00 千 3.78 百万 3.59
4.00 千 3.58 百万 3.40
80.00 千 3.35 百万 3.18
3.50 千 3.34 百万 3.17
4.00 千 3.30 百万 3.14
450.00 千 3.21 百万 3.05
3.40 千 3.19 百万 3.03
2.70 千 2.95 百万 2.80
3.00 千 2.83 百万 2.69
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG Interbond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth and income. Interbond invests in international bonds with a rating no lower than AA.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at