Interbond Fund

INTRBND:AV
108.93
EUR
0.36
0.33%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.25 - 109.08
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
108.57
52週レンジ
105.25 - 109.08
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
108.93
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
59.303
設定日
02/01/1989
直近配当額 ( 12/03/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 5.90 百万 5.60
5.00 千 4.67 百万 4.43
4.00 千 3.72 百万 3.53
4.00 千 3.66 百万 3.47
4.00 千 3.38 百万 3.21
450.00 千 3.32 百万 3.16
80.00 千 3.20 百万 3.04
3.40 千 3.13 百万 2.97
2.70 千 2.89 百万 2.75
3.00 千 2.76 百万 2.62
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG Interbond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth and income. Interbond invests in international bonds with a rating no lower than AA.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at