Interbond Fund

INTRBND:AV
108.97
EUR
0.07
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.47 - 115.49
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.80%
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前日終値
108.90
52週レンジ
108.47 - 115.49
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
108.97
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
59.303
設定日
02/01/1989
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.8124
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
WALTER LENCZUK
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 4.71 百万 4.38
4.00 千 4.01 百万 3.73
5.00 千 4.00 百万 3.72
4.00 千 3.31 百万 3.07
3.00 千 3.13 百万 2.91
3.00 千 3.03 百万 2.82
2.50 千 2.75 百万 2.56
2.88 千 2.56 百万 2.38
60.00 千 2.55 百万 2.37
2.50 千 2.53 百万 2.36
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG Interbond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth and income. Interbond invests in international bonds with a rating no lower than AA.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at