Interbond Fund

INTRBND:AV
107.61
EUR
0.22
0.20%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.25 - 113.35
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
107.83
52週レンジ
105.25 - 113.35
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
107.61
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
59.303
設定日
02/01/1989
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.8124
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
WALTER LENCZUK
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 4.98 百万 4.77
8.00 千 4.69 百万 4.50
4.00 千 3.18 百万 3.05
3.00 千 3.06 百万 2.93
3.00 千 3.04 百万 2.91
4.00 千 3.01 百万 2.89
2.50 千 2.56 百万 2.45
350.00 千 2.54 百万 2.43
60.00 千 2.46 百万 2.36
3.00 千 2.44 百万 2.34
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG Interbond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth and income. Interbond invests in international bonds with a rating no lower than AA.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at