Interbond Fund

INTRBND:AV
109.03
EUR
0.33
0.30%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.25 - 111.06
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
108.70
52週レンジ
105.25 - 111.06
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
109.03
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
59.303
設定日
02/01/1989
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.8124
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
WALTER LENCZUK
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.12 百万 4.82
4.00 千 3.78 百万 3.56
4.00 千 3.58 百万 3.37
6.00 千 3.57 百万 3.36
80.00 千 3.41 百万 3.21
3.50 千 3.32 百万 3.13
4.00 千 3.30 百万 3.11
3.40 千 3.18 百万 3.00
2.70 千 2.99 百万 2.82
3.00 千 2.81 百万 2.65
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG Interbond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth and income. Interbond invests in international bonds with a rating no lower than AA.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at