Interfund - Bond Japan

INTRBJP:LX
5.723
EUR
0.014
0.25%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.642 - 6.603
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
-8.62%
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前日終値
5.709
52週レンジ
5.642 - 6.603
1年トータルリターン
-8.12%
年初来リターン
-8.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
5.723
資産総額 (百万 EUR) ( 09/27/2017)
11.879
設定日
05/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.90 千 540.70 千 10.33
63.25 千 493.32 千 9.43
53.75 千 468.48 千 8.95
46.35 千 458.34 千 8.76
47.95 千 447.22 千 8.54
36.40 千 368.20 千 7.03
39.45 千 362.61 千 6.93
46.20 千 358.53 千 6.85
45.40 千 351.55 千 6.72
37.65 千 340.23 千 6.50
企業概要
Interfund - Bond Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds denominated in Japanese yen. The Fund benchmarks itself against the Salomon Smith Barney Japan Government Bond Index, denominated in euros.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1