Investec Global Strategy Fun

INTRBIE:LX
18.61
EUR
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更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.61 - 19.95
1年トータルリターン
-6.58%
年初来リターン
-5.20%
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前日終値
18.61
52週レンジ
18.61 - 19.95
1年トータルリターン
-6.53%
年初来リターン
-5.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
18.61
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
91.491
設定日
10/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RUSSELL SILBERSTON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.00 百万 16.35
17.00 千 16.98 百万 16.33
16.50 千 16.47 百万 15.84
53.63 千 14.79 百万 14.23
9.85 千 11.53 百万 11.09
46.09 千 3.96 百万 3.81
2.45 千 2.31 百万 2.22
1.57 千 1.56 百万 1.50
1.53 千 1.52 百万 1.46
590.00 712.17 千 0.69
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and protect and maximise the real asset value of its investments. The majority of the fund assets will be denominated in major currencies. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-