インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

INTRBEA:LX
10.2628
EUR
0.0141
0.14%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9226 - 10.2787
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
10.2487
52週レンジ
9.9226 - 10.2787
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
2.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.2628
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
1.643
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.27 百万 68.97 百万 4.81
150.00 千 60.47 百万 4.22
40.00 千 54.07 百万 3.77
50.00 千 46.78 百万 3.26
41.88 千 40.15 百万 2.80
33.00 千 39.93 百万 2.79
36.80 千 33.25 百万 2.32
37.90 千 31.94 百万 2.23
31.00 千 30.30 百万 2.11
30.00 千 26.37 百万 1.84
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURボンド・ファンド(Invesco Global Total Return(EUR)Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的 なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com