インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

INTRBEA:LX
9.8942
EUR
0.0090
0.09%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8525 - 10.2891
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-3.70%
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前日終値
9.8942
52週レンジ
9.8525 - 10.2891
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-3.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
9.8773
資産総額 (十億 EUR) ( 09/25/2018)
1.483
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.54 百万 141.87 百万 9.01
100.00 千 81.48 百万 5.18
785.00 千 53.22 百万 3.38
11.50 百万 51.69 百万 3.28
140.00 千 51.66 百万 3.28
60.00 千 46.55 百万 2.96
25.00 千 33.39 百万 2.12
28.00 千 32.37 百万 2.06
37.08 千 31.86 百万 2.02
30.20 千 28.44 百万 1.81
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURボンド・ファンド(Invesco Global Total Return(EUR)Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的 なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com