インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

INTRBEA:LX
10.1194
EUR
0.0027
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.0337 - 10.2891
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
10.1167
52週レンジ
10.0337 - 10.2891
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
10.1194
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2018)
1.580
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.99 百万 138.64 百万 8.53
140.00 千 54.48 百万 3.35
50.00 千 42.31 百万 2.60
33.00 千 38.27 百万 2.35
37.08 千 32.82 百万 2.02
25.00 千 32.60 百万 2.00
37.90 千 32.14 百万 1.98
29.80 千 26.61 百万 1.64
30.00 千 24.18 百万 1.49
20.00 千 23.73 百万 1.46
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURボンド・ファンド(Invesco Global Total Return(EUR)Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的 なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com