インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

INTRBEA:LX
9.8750
EUR
0.0061
0.06%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6889 - 10.2533
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.8689
52週レンジ
9.6889 - 10.2533
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
9.875
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2019)
1.227
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.34 百万 136.44 百万 9.15
100.00 千 86.68 百万 5.81
1.28 百万 66.80 百万 4.48
140.00 千 55.68 百万 3.73
11.50 百万 50.22 百万 3.37
50.00 千 40.79 百万 2.73
44.47 千 36.07 百万 2.42
25.00 千 34.29 百万 2.30
37.08 千 33.93 百万 2.27
28.00 千 31.49 百万 2.11
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURボンド・ファンド(Invesco Global Total Return(EUR)Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的 なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com