Interfund - Emerging Markets

INTRAMH:LX
9.138
EUR
0.002
0.02%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.206 - 9.565
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
9.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.140
52週レンジ
8.206 - 9.565
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
9.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
9.138
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
826.352
設定日
02/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.70 千 41.51 百万 4.97
176.20 千 41.42 百万 4.96
156.47 千 39.93 百万 4.78
92.76 百万 27.52 百万 3.30
77.43 千 24.60 百万 2.95
98.90 千 23.07 百万 2.76
24.80 千 20.73 百万 2.48
22.70 千 19.03 百万 2.28
302.60 千 17.91 百万 2.14
49.40 百万 17.30 百万 2.07
企業概要
Interfund - Emerging Markets Local Currency Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed income denominated in currencies of emerging market countries and in forwards or derivatives. The Fund invests in fixed income economically tied to emerging market countries.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1