インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

INTRADE:LX
10.7297
EUR
0.0064
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.6796 - 11.1777
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.7361
52週レンジ
10.6796 - 11.1777
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.7297
資産総額 (十億 EUR) ( 08/16/2018)
1.525
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.1608
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.54 百万 141.87 百万 9.01
100.00 千 81.48 百万 5.18
785.00 千 53.22 百万 3.38
11.50 百万 51.69 百万 3.28
140.00 千 51.66 百万 3.28
60.00 千 46.55 百万 2.96
25.00 千 33.39 百万 2.12
28.00 千 32.37 百万 2.06
37.08 千 31.86 百万 2.02
30.20 千 28.44 百万 1.81
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURボンド・ファンド(Invesco Global Total Return(EUR)Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的 なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com