インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

INTRADE:LX
11.0125
EUR
0.0092
0.08%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.8175 - 11.1843
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
11.0033
52週レンジ
10.8175 - 11.1843
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
11.0125
資産総額 (十億 EUR) ( 02/23/2018)
1.574
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.2647
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.99 百万 138.64 百万 8.53
140.00 千 54.48 百万 3.35
50.00 千 42.31 百万 2.60
33.00 千 38.27 百万 2.35
37.08 千 32.82 百万 2.02
25.00 千 32.60 百万 2.00
37.90 千 32.14 百万 1.98
29.80 千 26.61 百万 1.64
30.00 千 24.18 百万 1.49
20.00 千 23.73 百万 1.46
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURボンド・ファンド(Invesco Global Total Return(EUR)Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的 なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com