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インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

INTRADE:LX
11.1070
EUR
0.0071
0.06%
更新日時 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.0169 - 11.3519
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.0999
52週レンジ
11.0169 - 11.3519
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
11.107
資産総額 (十億 EUR) ( 10/15/2021)
2.412
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 03/01/2021)
0.1411
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
Julien Eberhardt / Asad Bhatti
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 206.43 百万 8.49
192.97 百万 188.92 百万 7.77
140.00 千 141.35 百万 5.81
113.50 千 96.09 百万 3.95
100.00 千 96.01 百万 3.95
90.00 千 86.97 百万 3.58
84.48 千 84.78 百万 3.49
10.90 百万 47.66 百万 1.96
60.00 千 47.45 百万 1.95
50.00 千 43.96 百万 1.81
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターン(EUR)ボンド・ファンド(Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund)は投資信託。インカムゲイン、および長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com