インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

INTRADE:LX
10.5646
EUR
0.0109
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.4697 - 11.1777
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-3.82%
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前日終値
10.5537
52週レンジ
10.4697 - 11.1777
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-3.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.5646
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2018)
1.252
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.1608
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.28 百万 134.50 百万 8.73
100.00 千 86.65 百万 5.62
1.06 百万 59.53 百万 3.86
13.30 百万 57.44 百万 3.73
140.00 千 56.10 百万 3.64
50.00 千 40.85 百万 2.65
44.47 千 38.64 百万 2.51
311.00 34.42 百万 2.23
25.00 千 34.34 百万 2.23
37.08 千 34.13 百万 2.22
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURボンド・ファンド(Invesco Global Total Return(EUR)Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的 なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com