インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

INTRADE:LX
11.1320
EUR
0.0010
0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.8175 - 11.1843
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
3.59%
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前日終値
11.1310
52週レンジ
10.8175 - 11.1843
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
3.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
11.132
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2017)
1.646
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.2647
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.27 百万 68.97 百万 4.81
150.00 千 60.47 百万 4.22
40.00 千 54.07 百万 3.77
50.00 千 46.78 百万 3.26
41.88 千 40.15 百万 2.80
33.00 千 39.93 百万 2.79
36.80 千 33.25 百万 2.32
37.90 千 31.94 百万 2.23
31.00 千 30.30 百万 2.11
30.00 千 26.37 百万 1.84
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURボンド・ファンド(Invesco Global Total Return(EUR)Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的 なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com