インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURホ

INTRADE:LX
10.7378
EUR
0.0089
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.7289 - 11.1777
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
10.7289
52週レンジ
10.7289 - 11.1777
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.7378
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2018)
1.542
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.1608
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.81 百万 136.31 百万 8.26
140.00 千 56.23 百万 3.41
900.00 千 55.27 百万 3.35
37.08 千 33.83 百万 2.05
295.00 33.35 百万 2.02
25.00 千 32.94 百万 2.00
28.00 千 32.21 百万 1.95
27.80 千 25.48 百万 1.54
27.90 千 24.18 百万 1.46
30.00 千 23.61 百万 1.43
企業概要
インベスコ・グローバル・トータル・リターンEURボンド・ファンド(Invesco Global Total Return(EUR)Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的 なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に世界の債務商品(企業・政府機関発行債務、偶発転換社債を含む)に投資する。ディストレスト型証券にも投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com