INTERLIFE Balanced Fund

INTLBAL:GA
10.89
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.70 - 10.90
1年トータルリターン
18.32%
年初来リターン
19.93%
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前日終値
10.90
52週レンジ
8.70 - 10.90
1年トータルリターン
18.21%
年初来リターン
19.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
10.8855
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
11.733
設定日
01/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIMITRIS DALIPIS / KONSTANTINOS ADAM "KOSTAS"
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 543.70 千 5.03
500.00 498.20 千 4.61
500.00 495.55 千 4.58
512.60 479.29 千 4.43
512.60 462.10 千 4.27
513.44 407.19 千 3.77
513.44 394.67 千 3.65
513.44 370.30 千 3.42
412.60 366.37 千 3.39
513.44 361.87 千 3.35
企業概要
INTERLIFE BALANCED FUND is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to achieve capital growth through capital gains and income. The Fund invests primarily in companies listed on the Athens Stock Exchange followin g a bottom up approach and generates income through a diversified portfolio of domestic and foreign issuers.
住所
Alpha Trust Andromeda Co SA
21 Tatoiou Street
Kifisa 145 61
Greece
電話番号
30-2-10-628-9200