Interamerican Hellenic Balan

INTHEDB:GA
16.32
EUR
0.31
1.95%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.31 - 16.32
1年トータルリターン
26.95%
年初来リターン
25.71%
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前日終値
16.01
52週レンジ
12.31 - 16.32
1年トータルリターン
28.66%
年初来リターン
25.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
16.3233
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
20.995
設定日
05/25/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARISTOMENIS PAPAGEORGAKOPOULOS / MARIOS CHRISTODOULOU
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 千 1.20 百万 6.17
40.00 千 1.13 百万 5.81
125.00 千 1.04 百万 5.37
1.36 千 1.03 百万 5.30
45.00 千 909.45 千 4.68
510.00 千 851.70 千 4.38
2.60 百万 746.20 千 3.84
850.00 739.36 千 3.80
70.00 千 716.10 千 3.68
70.00 千 626.50 千 3.22
企業概要
Interamerican Hellenic Balanced Fund is an open-end Fund incorporated in Greece. The fund invests in an adequately diversified portfolio consisted of stocks as well as money market instruments mainly traded in Greece. It invests at least 10% in stocks and in similar securities, also at least 10% in fixed income securities, as well as in time deposits and money market instruments.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr