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Integrado FIC FI Multimercad

INTFMCP:BZ
319.97
BRL
0.37
0.12%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
295.03 - 332.56
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
320.34
52週レンジ
295.03 - 332.56
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
319.9656
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
15.555
設定日
07/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.09 千 2.45 百万 15.29
10.37 千 1.29 百万 8.01
3.58 千 1.20 百万 7.46
6.66 千 1.15 百万 7.15
6.51 千 1.10 百万 6.82
7.01 千 1.07 百万 6.65
6.53 千 855.09 千 5.33
6.52 千 799.83 千 4.98
4.81 千 757.37 千 4.72
5.71 千 740.43 千 4.61
企業概要
Integrado FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491