Integrado FIC FI Multimercad

INTFMCP:BZ
262.45
BRL
2.57
0.97%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
229.93 - 266.94
1年トータルリターン
14.10%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
265.02
52週レンジ
229.93 - 266.94
1年トータルリターン
14.92%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
262.4498
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
12.196
設定日
07/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.01 千 2.37 百万 20.26
6.78 千 1.77 百万 15.09
13.48 千 1.75 百万 14.94
2.98 千 1.25 百万 10.69
7.80 千 860.17 千 7.34
4.56 千 821.29 千 7.01
5.34 千 705.98 千 6.03
4.00 千 578.16 千 4.94
1.67 千 496.64 千 4.24
3.94 千 416.61 千 3.56
企業概要
Integrado FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491