Interamerican Fixed Income D

INTFIDB:GA
33.27
EUR
0.65
2.00%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.05 - 33.27
1年トータルリターン
28.47%
年初来リターン
31.19%
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前日終値
32.62
52週レンジ
24.05 - 33.27
1年トータルリターン
27.72%
年初来リターン
31.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
33.2698
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
157.033
設定日
11/08/1991
直近配当額 ( 12/31/2013)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARISTOMENIS PAPAGEORGAKOPOULOS / JOHN GIKAS
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 10.66 百万 7.82
12.70 千 10.31 百万 7.56
12.00 千 9.53 百万 6.99
12.22 千 9.41 百万 6.90
8.73 千 8.63 百万 6.33
11.60 千 8.51 百万 6.24
10.90 千 8.49 百万 6.23
9.60 千 7.26 百万 5.32
7.71 千 7.07 百万 5.18
7.89 千 7.03 百万 5.16
企業概要
Interamerican Fixed Income Domestic Bond Fund is an open-end Fund incorporated in Greece. The investment objective is to invest its assets primarily in fixed income securities (government and corporate bonds) traded domestically, and secondarily in time deposits, money market instruments and derivative products.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr