Interamerican Developed Mark

INTEUFE:GA
25.74
EUR
0.18
0.69%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.25 - 26.43
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
25.92
52週レンジ
23.25 - 26.43
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
25.7371
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
8.859
設定日
01/19/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIOS CHRISTODOULOU / DOROTHY MYLONA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 376.27 千 4.24
2.35 千 312.32 千 3.52
1.35 千 278.69 千 3.14
1.40 千 236.02 千 2.66
4.25 千 221.21 千 2.49
1.35 千 215.64 千 2.43
1.85 千 206.71 千 2.33
1.05 千 202.73 千 2.28
1.45 千 198.32 千 2.23
1.15 千 183.38 千 2.06
企業概要
Interamerican Developed Markets Foreign Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Greece. The investment objective of the Fund is to invest its assets primarily in equity securities and other equivalent securities of companies admitted to an Official Listing or dealt in, on a Regulated Market in developed countries of Europe, USA and Asia.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr