Gestion Valor Intervalor

INTERVL:FP
280.72
EUR
1.74
0.62%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
259.04 - 285.09
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
278.98
52週レンジ
259.04 - 285.09
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
280.72
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
36.594
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( 11/24/2017)
1.07
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Intervalor is an open-end fund registered in France. The Fund invests 75 percent of its assets in French and international stocks. The Fund invests between five and 50 percent in other OPCVMs (Funds). The Fund can invest more than 10 percent in emerging markets.
住所
Gestion Valor
59 Rue de la Faisanderie
75116 Paris
France
電話番号
33-1-47-04-44-22