Erste Sparinvest - ESPA Bond

INTERTT:AV
22.33
EUR
0.11
0.50%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.89 - 23.41
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
2.48%
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前日終値
22.22
52週レンジ
20.89 - 23.41
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
22.33
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
38.172
設定日
12/02/1969
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.0918
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK / THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 5.35 百万 14.30
4.00 千 3.28 百万 8.77
3.00 千 2.47 百万 6.61
2.90 千 2.34 百万 6.25
2.50 千 2.04 百万 5.46
2.00 千 1.63 百万 4.36
150.00 千 1.54 百万 4.11
1.80 千 1.47 百万 3.94
16.95 千 1.29 百万 3.44
730.00 1.21 百万 3.25
企業概要
ESPA Bond International is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments in selected international bonds from lenders with exceptional ratings. The fund places great importance on a good credit rating. The core portfolio, which is made up of international government bonds, may be supplemented with mortgage bonds and corporate bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com