Erste Sparinvest - ESPA Bond

INTERTT:AV
21.27
EUR
0.03
0.14%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.27 - 24.53
1年トータルリターン
-10.67%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
21.30
52週レンジ
21.27 - 24.53
1年トータルリターン
-10.67%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
21.27
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2018)
34.197
設定日
12/02/1969
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.0918
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK / THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.50 千 5.91 百万 16.44
4.00 千 3.38 百万 9.41
2.90 千 2.48 百万 6.90
2.50 千 2.16 百万 6.01
2.00 千 1.70 百万 4.73
150.00 千 1.52 百万 4.24
1.80 千 1.52 百万 4.23
17.09 千 1.22 百万 3.38
730.00 1.19 百万 3.30
140.00 千 1.10 百万 3.06
企業概要
ESPA Bond International is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments in selected international bonds from lenders with exceptional ratings. The fund places great importance on a good credit rating. The core portfolio, which is made up of international government bonds, may be supplemented with mortgage bonds and corporate bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com