Erste Sparinvest - ESPA Bond

INTERTT:AV
22.38
EUR
0.08
0.36%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.89 - 22.79
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
22.46
52週レンジ
20.89 - 22.79
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
22.38
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
37.658
設定日
12/02/1969
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.102
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 5.51 百万 14.95
3.00 千 2.54 百万 6.89
2.90 千 2.41 百万 6.53
2.50 千 2.10 百万 5.70
2.40 千 2.05 百万 5.57
2.00 千 1.68 百万 4.56
1.80 千 1.52 百万 4.11
150.00 千 1.50 百万 4.07
16.73 千 1.25 百万 3.38
730.00 1.18 百万 3.19
企業概要
ESPA Bond International is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments in selected international bonds from lenders with exceptional ratings. The fund places great importance on a good credit rating. The core portfolio, which is made up of international government bonds, may be supplemented with mortgage bonds and corporate bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com