Interacciones - Fondo Intera

INTERM1:MM
Mexico SE
89.3798
MXN
0.0172
0.02%
更新日時 22:29 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.4497 - 89.7042
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
3.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
89.3626
52週レンジ
88.4497 - 89.7042
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
89.3798
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2018)
106.532
設定日
05/02/1994
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.4562
直近配当利回り(税込)
6.12%
ファンドマネージャ
MANUEL LASA / JOSE ANTONIO MARTINEZ DE LA VE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 20.00 百万 18.77
164.42 千 16.43 百万 15.41
1.66 百万 16.06 百万 15.07
100.00 千 10.03 百万 9.41
100.00 千 10.03 百万 9.41
100.00 千 10.02 百万 9.40
100.00 千 9.98 百万 9.36
90.00 千 9.03 百万 8.47
8.42 千 5.03 百万 4.72
企業概要
Fondo Interacciones PM1 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is investing in MXN short-term government, Banking and Corporate fixed-income securities.
住所
Interacciones Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reform # 383 Piso 8
Colonial Cuauhtemoc
06500 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5326-8639