Erste Sparinvest - ESPA Bond

INTERHU:AV
7,827.96
HUF
38.09
0.49%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,906.80 - 7,926.09
1年トータルリターン
11.73%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
7,789.87
52週レンジ
6,906.80 - 7,926.09
1年トータルリターン
11.52%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
7,827.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
38.469
設定日
10/01/2005
直近配当額 ( 09/29/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 5.66 百万 15.04
3.00 千 2.63 百万 6.99
2.90 千 2.49 百万 6.63
2.50 千 2.18 百万 5.78
2.00 千 1.73 百万 4.61
2.00 千 1.73 百万 4.60
150.00 千 1.55 百万 4.12
1.80 千 1.55 百万 4.12
17.14 千 1.27 百万 3.38
730.00 1.16 百万 3.07
企業概要
ESPA Bond International is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments in selected international bonds from lenders with exceptional ratings. The fund places great importance on a good credit rating. The core portfolio, which is made up of international government bonds, may be supplemented with mortgage bonds and corporate bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com