Erste Sparinvest - ESPA Bond

INTERHU:AV
7,628.29
HUF
15.63
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,906.80 - 7,909.38
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
7,643.92
52週レンジ
6,906.80 - 7,909.38
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
7,628.29
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
37.484
設定日
10/01/2005
直近配当額 ( 09/29/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK / THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 5.58 百万 14.84
3.00 千 2.57 百万 6.83
3.00 千 2.55 百万 6.79
2.90 千 2.43 百万 6.46
2.50 千 2.12 百万 5.65
2.00 千 1.69 百万 4.49
150.00 千 1.54 百万 4.10
1.80 千 1.51 百万 4.02
17.24 千 1.28 百万 3.41
730.00 1.19 百万 3.18
企業概要
ESPA Bond International is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments in selected international bonds from lenders with exceptional ratings. The fund places great importance on a good credit rating. The core portfolio, which is made up of international government bonds, may be supplemented with mortgage bonds and corporate bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com