IF Cash FMIV

INTERCS:PE
73.96
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
73.07 - 74.02
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
73.96
52週レンジ
73.07 - 74.02
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
73.955
資産総額 (百万 PEN) ( 11/13/2018)
229.242
設定日
09/13/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
IF Cash FMIV is an open-end fund incorporated in Peru. The Fund's objective is to offer shareholders a combination of total return and liquidity. The Fund invests in fixed-income instruments with maturities of at most 365 days denominated preferably in foreign currencies, and with a rating from AA- to AAA. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Interfondos SA SAF
Av Carlos Villaran 140
Santa Catalina - La Victoria
Lima 13
Peru
電話番号
511-219-2121