IF Cash FMIV

INTERCS:PE
73.83
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
72.98 - 73.83
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
73.83
52週レンジ
72.98 - 73.83
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
73.8281
資産総額 (百万 PEN) ( 05/31/2018)
246.154
設定日
09/13/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARMANDO HERRERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
IF Cash FMIV is an open-end fund incorporated in Peru. The Fund's objective is to offer shareholders a combination of total return and liquidity. The Fund invests in fixed-income instruments with maturities of at most 365 days denominated preferably in foreign currencies, and with a rating from AA- to AAA. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Interfondos SA SAF
Av Carlos Villaran 140
Santa Catalina - La Victoria
Lima 13
Peru
電話番号
511-219-2121