HANSA-NORD-LUX - INTERBOND

INTERBD:LX
95.34
EUR
0.22
0.23%
更新日時 15:59 JST 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
90.51 - 95.82
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
95.12
52週レンジ
90.51 - 95.82
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
0.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
95.34
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)
29.413
設定日
04/03/1989
直近配当額 ( 08/01/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.47 百万 9.83
30.00 千 1.85 百万 7.34
2.00 千 1.60 百万 6.35
2.00 千 1.59 百万 6.32
1.50 千 1.31 百万 5.20
1.50 千 1.29 百万 5.14
1.30 千 1.14 百万 4.53
950.00 1.09 百万 4.33
1.00 千 1.03 百万 4.11
1.00 千 863.46 千 3.44
企業概要
INTERBOND is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in selected international bonds, convertible bonds, bonds with warrants, and other fixed-rate securities. The Fund mainly invests in papers issued by financial institutes and state or federal governments.
住所
HANSAINVEST LUX S.A.
14, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352.2735.71.10
Webサイト
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