HANSA-NORD-LUX - INTERBOND

INTERBD:LX
93.99
EUR
0.17
0.18%
更新日時 15:59 JST 2018/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
90.51 - 95.26
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
93.82
52週レンジ
90.51 - 95.26
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
93.99
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)
29.413
設定日
04/03/1989
直近配当額 ( 08/01/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 1.90 百万 7.47
2.00 千 1.64 百万 6.45
2.00 千 1.58 百万 6.20
1.00 千 1.04 百万 4.10
1.00 千 1.03 百万 4.06
1.20 千 1.03 百万 4.03
1.00 千 994.42 千 3.91
1.00 千 868.65 千 3.41
1.00 千 856.73 千 3.37
1.00 千 848.42 千 3.33
企業概要
INTERBOND is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in selected international bonds, convertible bonds, bonds with warrants, and other fixed-rate securities. The Fund mainly invests in papers issued by financial institutes and state or federal governments.
住所
HANSAINVEST LUX S.A.
14, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352.2735.71.10
Webサイト
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