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HANSA-NORD-LUX - INTERBOND

INTERBD:LX
104.11
EUR
0.19
0.18%
更新日時 2021/10/22
商品分類
FCP
52週レンジ
101.33 - 107.65
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
104.30
52週レンジ
101.33 - 107.65
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
104.11
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2021)
25.590
設定日
04/03/1989
直近配当額 ( 08/01/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.81 百万 7.84
1.55 千 1.32 百万 5.73
1.50 千 1.31 百万 5.70
1.25 千 1.18 百万 5.11
1.00 千 1.06 百万 4.59
1.00 千 976.65 千 4.24
1.00 千 949.59 千 4.12
1.00 千 861.29 千 3.74
800.00 681.59 千 2.96
500.00 638.50 千 2.77
企業概要
HANSAINVEST LUX UMBRELLA-INTERBOND is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests p- rimarily in selected international bonds, convertible bonds, bonds with warrants , and other fixed-rate securities. The Fund mainly invests in papers issued by financial institutes and state or federal governments.
住所
HANSAINVEST LUX S.A.
14, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352.2735.71.10
Webサイト
www.dzbank.com