Integral BCI Equity Fund

INTEQFA:SJ
96.12
ZAr
0.21
0.22%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
94.89 - 110.34
1年トータルリターン
-10.29%
年初来リターン
-10.02%
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前日終値
95.91
52週レンジ
94.89 - 110.34
1年トータルリターン
-10.51%
年初来リターン
-10.02%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
96.12
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/16/2018)
155.802
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 09/04/2018)
1.407056
直近配当利回り(税込)
2.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.88 千 10.23 百万 6.19
25.00 千 9.29 百万 5.62
2.50 千 8.56 百万 5.18
1.30 百万 7.41 百万 4.48
30.00 千 7.15 百万 4.32
33.00 千 7.09 百万 4.29
27.80 千 6.11 百万 3.69
30.00 千 6.10 百万 3.69
8.33 千 5.95 百万 3.60
20.00 千 5.43 百万 3.29
企業概要
Integral BCI Equity Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to sustain high long-term capital growth. The Fund invests in universe consists of equity securities, preference shares, interest bearing securities, non-equity securities, property shares and property related securities listed on exchanges and assets in liquid form.
住所
Boutique Collective Investments Pty
Ground Floor Acorn house
Old Oak Office Park
Belville
7530
電話番号
Tel:+27 21 007 1500
Webサイト
www.bcis.co.za