Interfund - Equity Pacific e

INTEPJH:LX
6.124
EUR
0.005
0.08%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.875 - 6.416
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
6.119
52週レンジ
5.875 - 6.416
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6.124
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
221.800
設定日
10/18/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVIDE PERINATI
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 百万 13.71 百万 6.12
280.31 千 12.79 百万 5.72
561.37 千 10.94 百万 4.89
486.16 千 8.81 百万 3.94
439.60 千 8.08 百万 3.61
71.35 千 7.52 百万 3.36
430.93 千 7.38 百万 3.30
314.40 千 6.06 百万 2.71
179.04 千 4.87 百万 2.17
175.90 千 4.81 百万 2.15
企業概要
Interfund - Equity Pacific ex Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return over the MSCI Pacific Free ex Japan Index. The Fund invests its assets in stocks of developed countries in the Pacific area, other than Japan.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1