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Interfund - Equity Pacific e

INTEPJH:LX
6.817
EUR
0.013
0.19%
更新日時 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.647 - 7.151
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
5.38%
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前日終値
6.804
52週レンジ
5.647 - 7.151
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
5.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
6.817
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2021)
168.219
設定日
10/18/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Davide Perinati
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 11.10 百万 7.30
48.09 千 8.74 百万 5.74
173.05 千 8.31 百万 5.46
303.23 千 5.98 百万 3.93
360.10 千 5.00 百万 3.29
308.98 千 4.50 百万 2.96
287.88 千 4.24 百万 2.79
118.40 千 3.54 百万 2.33
195.80 千 3.08 百万 2.03
132.68 千 3.02 百万 1.99
企業概要
Interfund - Equity Pacific ex Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return over the MSCI Pacific Free ex Japan Index. The Fund invests its assets in stocks of developed countries in the Pacific area, other than Japan.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1