Interfund - Equity Pacific e

INTEPJH:LX
5.778
EUR
0.012
0.21%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.629 - 6.416
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-7.67%
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前日終値
5.790
52週レンジ
5.629 - 6.416
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-7.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
5.778
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
213.554
設定日
10/18/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 百万 12.42 百万 5.97
556.52 千 11.62 百万 5.58
254.98 千 11.09 百万 5.33
76.47 千 9.08 百万 4.36
462.89 千 7.79 百万 3.74
438.10 千 7.14 百万 3.43
391.65 千 6.26 百万 3.01
269.09 千 4.87 百万 2.34
94.41 千 4.64 百万 2.23
302.10 千 4.61 百万 2.22
企業概要
Interfund - Equity Pacific ex Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return over the MSCI Pacific Free ex Japan Index. The Fund invests its assets in stocks of developed countries in the Pacific area, other than Japan.
住所
Interfund SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-20-76-1