CS Corto Plazo FI

INTEGVA:SM
12.85
EUR
0.02
0.12%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.85 - 12.99
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
12.86
52週レンジ
12.85 - 12.99
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
12.8454
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
715.029
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.16 千 44.16 百万 5.83
39.47 千 39.47 百万 5.21
26.17 千 26.17 百万 3.45
25.34 千 25.34 百万 3.34
25.14 千 25.14 百万 3.32
25.04 千 25.04 百万 3.30
24.96 千 24.96 百万 3.29
24.91 千 24.91 百万 3.29
24.61 千 24.61 百万 3.25
24.29 千 24.29 百万 3.20
企業概要
CS Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A2 rating by S&P. The Fund will not invest in subordinated debt. The average duration of the portfolio will be less than six months.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700