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Integral Icatu Prev II FI RF

INTEGR2:BZ
1.07
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.07
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.01 - 1.07
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.068275
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
3.991
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 298.79 千 7.70
200.00 198.93 千 5.12
180.00 189.57 千 4.88
18.00 178.38 千 4.60
175.00 176.30 千 4.54
160.00 159.51 千 4.11
16.00 158.46 千 4.08
150.45 千 152.37 千 3.93
26.00 148.97 千 3.84
11.00 109.66 千 2.82
企業概要
Integral Icatu Prev II FI RF CP Fife is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 174
4, 1 andar
Sao Paulo, SP
Brasil
電話番号
-