Interacciones - Fondo Intera

INTE30B5:MM
Mexico SE
203.1923
MXN
0.1118
0.06%
更新日時 23:29 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
191.5834 - 203.1891
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
5.37%
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前日終値
203.0805
52週レンジ
191.5834 - 203.1891
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
5.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
203.1923
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
374.411
設定日
11/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 119.53 百万 36.49
1.00 百万 99.99 百万 30.53
225.00 千 22.64 百万 6.91
32.03 千 19.08 百万 5.83
130.00 千 13.13 百万 4.01
130.00 千 13.05 百万 3.98
104.77 千 10.52 百万 3.21
105.32 千 10.52 百万 3.21
158.81 千 7.08 百万 2.16
企業概要
Fondo Interacciones 3 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is investing in MXN Intermediate-term government, Banking and Corporate fixed-income securities.
住所
Interacciones Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reform # 383 Piso 8
Colonial Cuauhtemoc
06500 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5326-8639