Interacciones - Fondo Intera

INTE30B5:MM
Mexico SE
201.9649
MXN
0.0541
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
189.7081 - 201.9649
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
4.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
201.9108
52週レンジ
189.7081 - 201.9649
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
201.9649
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2018)
410.741
設定日
11/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANUEL LASA / JOSE ANTONIO MARTINEZ DE LA VE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 119.43 百万 29.03
1.00 百万 99.91 百万 24.28
368.86 千 36.85 百万 8.96
3.81 百万 36.85 百万 8.96
225.00 千 22.62 百万 5.50
32.03 千 20.45 百万 4.97
130.00 千 13.12 百万 3.19
130.00 千 13.02 百万 3.16
企業概要
Fondo Interacciones 3 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is investing in MXN Intermediate-term government, Banking and Corporate fixed-income securities.
住所
Interacciones Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reform # 383 Piso 8
Colonial Cuauhtemoc
06500 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5326-8639