Interacciones - Fondo Intera

INTE30B4:MM
Mexico SE
199.7837
MXN
0.0243
0.01%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
189.4867 - 199.7837
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
5.26%
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前日終値
199.7594
52週レンジ
189.4867 - 199.7837
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
199.7837
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
374.411
設定日
11/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 119.65 百万 36.89
1.00 百万 100.10 百万 30.86
225.00 千 22.66 百万 6.99
32.03 千 18.12 百万 5.59
167.12 千 16.63 百万 5.13
28.88 千 16.63 百万 5.13
130.00 千 13.07 百万 4.03
130.00 千 13.04 百万 4.02
75.87 千 2.54 百万 0.78
20.00 千 1.91 百万 0.59
企業概要
Fondo Interacciones 3 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is investing in MXN Intermediate-term government, Banking and Corporate fixed-income securities.
住所
Interacciones Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reform # 383 Piso 8
Colonial Cuauhtemoc
06500 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5326-8639