Interamerican Dollar USD Bon

INTDFBD:GA
36.23
EUR
0.07
0.19%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.99 - 36.40
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
4.13%
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前日終値
36.30
52週レンジ
32.99 - 36.40
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
36.2341
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
7.783
設定日
04/27/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 1.09 百万 13.80
1.00 千 879.13 千 11.10
1.00 千 854.35 千 10.79
800.00 685.03 千 8.65
800.00 662.30 千 8.37
300.00 262.87 千 3.32
300.00 259.00 千 3.27
250.00 218.81 千 2.76
250.00 217.03 千 2.74
250.00 215.66 千 2.72
企業概要
Interamerican Dollar (USD) Bond Fund is an open-end Fund incorporated in Greece. The investment objective is to invest its assets primarily in fixed income securities (government and corporate bonds) traded internationally (mainly in the USA), principally denominated in U.S. dollar or other currencies linked to the U.S. dollar.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr