Thetis Hellenic Equity Fund

INTDEQY:GA
0.72
EUR
0.01
1.25%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.69 - 0.88
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-8.19%
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前日終値
0.71
52週レンジ
0.69 - 0.88
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
-8.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.7211
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
2.247
設定日
05/13/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GEORGE KONDILIDIS / PARASKEVAS PANAGAKIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
481.37 千 154.04 千 7.15
366.85 千 114.09 千 5.29
182.50 千 100.74 千 4.67
24.13 千 99.40 千 4.61
10.50 千 90.30 千 4.19
19.80 千 85.54 千 3.97
50.00 千 85.50 千 3.97
19.18 千 82.45 千 3.83
36.63 千 81.69 千 3.79
23.00 千 81.42 千 3.78
企業概要
Thetis Hellenic Equity Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The investment objective of the Fund is to invest its assets mainly in well-selected equities securities listed on ASE, and secondarily, in money market and financial derivatives instruments, such as for efficient portfolio management and/or hedging.
住所
Thetis Mutual Fund Management
Company SA
37 VAS. SOFIAS AV.,
10675 Athens
Greece
電話番号
Tel.: +30 212 212 3409