Thetis European Bond Fund

INTDBND:GA
5.47
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.32 - 5.66
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
5.47
52週レンジ
5.32 - 5.66
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5.4745
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
3.764
設定日
12/08/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GEORGE KONDILIDIS / PARASKEVAS PANAGAKIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 210.84 千 6.60
2.00 198.86 千 6.23
2.12 192.01 千 6.01
2.00 182.92 千 5.73
3.00 173.32 千 5.43
1.50 150.16 千 4.70
1.50 148.83 千 4.66
1.50 147.75 千 4.63
1.60 133.95 千 4.19
1.20 121.07 千 3.79
企業概要
Thetis European Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund aims to invest its assets primarily in Greek government long term bonds. The Fund also aims to invest in corporate bonds by companies with high credit rating , in short term bank deposits as well as in financial derivative instruments.
住所
Thetis Mutual Fund Management
Company SA
37 VAS. SOFIAS AV.,
10675 Athens
Greece
電話番号
Tel.: +30 212 212 3409